Lefebvre Software

Ce module permet de produire les nouveaux formats de fichiers définis par le SEPA. Ces évolutions portent sur :

• Gestion des codes IBAN/BIC : calcul et contrôle de la clé IBAN,
• Conversion automatique des RIB en IBAN/BIC basée sur le fichier BicPlusIban de l'organisation SWIFT,
• Création des fichiers bancaires aux normes XML ISO 20022,
• Adaptation du processus de paiement, recouvrement et fabrication des lots bancaires,
• Historisation des coordonnées bancaires : Toute modification de coordonnées bancaires sera enregistrée. Si un utilisateur modifie le BIC ou IBAN alors la fiche tiers dans son état initial sera stockée sous le tiers sous un nom de sauvegarde,
• Contrôle de cohérence entre les coordonnées bancaires du paiement et les coordonnées bancaires du Tiers,
• Génération des ordres de virement au format XML ISO 20022,
• Fonction d’import des IBAN/BIC à partir d'un fichier fourni par votre organisme bancaire ou une société tierce.
  
  

Le module Iris Bank Transfer, après la génération du fichier au format SEPA, permet d'effectuer la télétransmission vers la banque en EBICS, une fois les contrôles effectués pour s'assurer que ni données, ni fichiers n’ont été altérés :

• Gestion multi-banques et multi-formats : SEPA XML ISO20022 et CFONB
• Sécurité totale : vérification qu’aucune modification n’ait été apportée sur le fichier à télétransmettre. Le contrôle de cohérence est effectué entre la constitution et l’envoi du fichier.
• Gestion de l’ensemble des échanges bancaires EBICS, tant en émission qu'en réception.

Dans un avenir proche, la gestion des AOS (Additional Optional Services) vous offrira la possibilité de :

• Prendre en compte des nouvelle zones normées de description des transactions,
• Faire évoluer le module de rapprochement bancaire grâce à la nouvelle zone descriptive de taille étendue, mais aussi grâce à une structure normée permettant l'identification d'éléments tels que la date de pièce, le type de pièce, la référence lettrage...